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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 411.00 | 89.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 95 700.00 | | 95 700.00 | 95 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 080.00 | 7 091.00 | 2 989.00 | 10 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 052.00 | 1 943.00 | 1 109.00 | 3 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 110 390.00 | 10 445.00 | 99 944.00 | 110 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BZ Autres créances | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CF Disponibilités | 32 281.00 | | 32 281.00 | 32 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 883.00 | | 53 883.00 | 53 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 273.00 | 10 445.00 | 153 827.00 | 164 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 364.00 | 11 172.00 | | 28 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 858.00 | 17 193.00 | | 2 858.00 |
DL TOTAL (I) | 42 223.00 | 39 364.00 | | 42 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 163.00 | 77 309.00 | | 69 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 285.00 | 390.00 | | 23 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 684.00 | 7 308.00 | | 4 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 574.00 | 11 291.00 | | 8 574.00 |
EA Autres dettes | 5 900.00 | 4.00 | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 605.00 | 96 302.00 | | 111 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 827.00 | 135 666.00 | | 153 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 473.00 | 35 959.00 | | 50 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 239.00 | | 12 460.00 | 110 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 310.00 | 110 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 100.00 | 13 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 700.00 | | | 95 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 780.00 | | 12 452.00 | 12 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | 7.00 | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 892.00 | 5 144.00 | 1 591.00 | 6 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 911.00 | 500.00 | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 981.00 | 4 644.00 | 1 591.00 | 5 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |