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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 95 700.00 | | 95 700.00 | 95 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 832.00 | 9 795.00 | 4 037.00 | 13 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 425.00 | 2 764.00 | 4 661.00 | 7 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 014.00 | 12 558.00 | 104 455.00 | 117 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BZ Autres créances | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
CF Disponibilités | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 714.00 | | 41 714.00 | 41 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 728.00 | 12 558.00 | 146 170.00 | 158 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 223.00 | 28 364.00 | | 31 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824.00 | 2 858.00 | | -824.00 |
DL TOTAL (I) | 41 398.00 | 42 223.00 | | 41 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 209.00 | 69 163.00 | | 52 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 334.00 | 23 285.00 | | 20 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 402.00 | 4 684.00 | | 8 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 585.00 | 8 574.00 | | 14 585.00 |
EA Autres dettes | 9 240.00 | 5 900.00 | | 9 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 771.00 | 111 605.00 | | 104 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 170.00 | 153 827.00 | | 146 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 447.00 | 50 473.00 | | 41 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 123 564.00 | | 123 564.00 | 123 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 564.00 | | 123 564.00 | 123 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 913.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 192.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 580.00 | 131 016.00 | | 135 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 404.00 | 128 157.00 | | 136 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -824.00 | 2 858.00 | | -824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 389.00 | | 8 424.00 | 110 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 117 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 21 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 700.00 | | | 95 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 132.00 | | 8 424.00 | 13 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 445.00 | 3 913.00 | 1 800.00 | 10 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 411.00 | 88.00 | 1 500.00 | 1 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 034.00 | 3 824.00 | 300.00 | 9 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |