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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 911.00 | 589.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 95 700.00 | | 95 700.00 | 95 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 080.00 | 4 564.00 | 5 516.00 | 10 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | 1 417.00 | 1 283.00 | 2 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 240.00 | 6 893.00 | 103 347.00 | 110 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BZ Autres créances | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
CF Disponibilités | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 559.00 | 6 893.00 | 135 666.00 | 142 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 193.00 | 12 172.00 | | 17 193.00 |
DL TOTAL (I) | 39 364.00 | 22 172.00 | | 39 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 309.00 | 94 100.00 | | 77 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 159.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 599.00 | 14 725.00 | | 18 599.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 302.00 | 108 988.00 | | 96 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 666.00 | 131 160.00 | | 135 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 600.00 | | 530.00 | 120 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 890.00 | 110 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 890.00 | 12 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 700.00 | | | 95 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 140.00 | | 530.00 | 23 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 840.00 | 5 945.00 | 4 893.00 | 5 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 411.00 | 500.00 | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 429.00 | 5 445.00 | 4 893.00 | 5 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 309.00 | 16 966.00 | 60 342.00 | 77 309.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 575.00 | 23 365.00 | 210.00 | 23 575.00 |
VW T.V.A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 302.00 | 35 959.00 | 60 342.00 | 96 302.00 |