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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 974.00 | 3 416.00 | 7 558.00 | 10 974.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 921.00 | 32 794.00 | 72 127.00 | 104 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 366.00 | 36 210.00 | 937 156.00 | 973 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 986.00 | | 824 986.00 | 824 986.00 |
BZ Autres créances | 61 133.00 | | 61 133.00 | 61 133.00 |
CF Disponibilités | 121 701.00 | | 121 701.00 | 121 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 159.00 | | 1 015 159.00 | 1 015 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 525.00 | 36 210.00 | 1 952 315.00 | 1 988 525.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
DG Autres réserves | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 232.00 | 26 429.00 | | 231 232.00 |
DL TOTAL (I) | 332 661.00 | 101 429.00 | | 332 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 258.00 | 994 982.00 | | 893 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 735.00 | 198 958.00 | | 221 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 403.00 | 24 996.00 | | 15 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 272.00 | 251 796.00 | | 360 272.00 |
EA Autres dettes | 128 988.00 | 403 533.00 | | 128 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 655.00 | 1 874 264.00 | | 1 619 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 315.00 | 1 975 693.00 | | 1 952 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 998.00 | 981 007.00 | | 828 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 578.00 | 30 174.00 | 3 542.00 | 9 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 162.00 | 27 174.00 | 3 542.00 | 9 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 722.00 | 350 722.00 | | 350 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893 258.00 | 102 601.00 | 407 239.00 | 893 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 272.00 | 360 272.00 | | 360 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 929.00 | 893 458.00 | 5 471.00 | 898 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 655.00 | 828 998.00 | 407 239.00 | 1 619 655.00 |