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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 024.00 | 13 441.00 | 3 583.00 | 17 024.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 924.00 | 82 188.00 | 39 737.00 | 121 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 170.00 | 95 628.00 | 901 541.00 | 997 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 628.00 | | 639 628.00 | 639 628.00 |
BZ Autres créances | 68 624.00 | | 68 624.00 | 68 624.00 |
CF Disponibilités | 224 507.00 | | 224 507.00 | 224 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 810.00 | | 939 810.00 | 939 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 980.00 | 95 628.00 | 1 841 351.00 | 1 936 980.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 279 057.00 | 47 661.00 | | 279 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 736.00 | 231 396.00 | | -20 736.00 |
DL TOTAL (I) | 340 821.00 | 361 557.00 | | 340 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 972.00 | 790 657.00 | | 694 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 454.00 | 478 673.00 | | 472 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 675.00 | 19 269.00 | | 19 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 140.00 | 354 735.00 | | 270 140.00 |
EA Autres dettes | 43 290.00 | 60 343.00 | | 43 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 531.00 | 1 703 676.00 | | 1 500 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 351.00 | 2 065 233.00 | | 1 841 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 824.00 | 1 016 504.00 | | 913 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 501.00 | 27 128.00 | | 68 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 820.00 | 4 620.00 | | 8 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 680.00 | 22 507.00 | | 59 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 140.00 | 270 140.00 | | 270 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 743.00 | 515 743.00 | | 515 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
UX Autres créances clients | | 12 700.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 972.00 | 108 265.00 | 406 204.00 | 694 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715 303.00 | 715 303.00 | | 715 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 524.00 | 728 003.00 | 6 221.00 | 721 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 531.00 | 913 824.00 | 406 204.00 | 1 500 531.00 |