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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 494.00 | 8 820.00 | 6 674.00 | 15 494.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 923.00 | 59 680.00 | 52 243.00 | 111 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 638.00 | 68 501.00 | 917 138.00 | 985 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 691.00 | | 926 691.00 | 926 691.00 |
BZ Autres créances | 61 473.00 | | 61 473.00 | 61 473.00 |
CF Disponibilités | 154 174.00 | | 154 174.00 | 154 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 095.00 | | 1 148 095.00 | 1 148 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 733.00 | 68 501.00 | 2 065 233.00 | 2 133 733.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 1 321.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 47 661.00 | 25 107.00 | | 47 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 396.00 | 231 232.00 | | 231 396.00 |
DL TOTAL (I) | 361 557.00 | 332 661.00 | | 361 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 657.00 | 893 258.00 | | 790 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 673.00 | 443 469.00 | | 478 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 269.00 | 15 403.00 | | 19 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 735.00 | 360 272.00 | | 354 735.00 |
EA Autres dettes | 60 343.00 | 128 988.00 | | 60 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 676.00 | 1 841 389.00 | | 1 703 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 233.00 | 2 174 050.00 | | 2 065 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 504.00 | 828 998.00 | | 1 016 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 210.00 | 32 291.00 | | 36 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 416.00 | 5 404.00 | | 3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 794.00 | 26 887.00 | | 32 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 735.00 | 354 735.00 | | 354 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 016.00 | 539 016.00 | | 539 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 657.00 | 103 485.00 | 404 765.00 | 790 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993 921.00 | 993 921.00 | | 993 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 142.00 | 993 921.00 | 6 221.00 | 1 000 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 677.00 | 1 016 505.00 | 404 765.00 | 1 703 677.00 |