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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 374.00 | 16 039.00 | 2 335.00 | 18 374.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 034.00 | 98 593.00 | 23 442.00 | 122 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 630.00 | 114 632.00 | 883 998.00 | 998 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 753.00 | | 516 753.00 | 516 753.00 |
BZ Autres créances | 53 276.00 | | 53 276.00 | 53 276.00 |
CF Disponibilités | 432 166.00 | | 432 166.00 | 432 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 346.00 | | 1 005 346.00 | 1 005 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 976.00 | 114 632.00 | 1 889 344.00 | 2 003 976.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 258 321.00 | 279 057.00 | | 258 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 274.00 | -20 736.00 | | 38 274.00 |
DL TOTAL (I) | 379 095.00 | 340 821.00 | | 379 095.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 707.00 | 694 972.00 | | 786 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 112.00 | 472 454.00 | | 466 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 578.00 | 19 675.00 | | 28 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 041.00 | 270 140.00 | | 140 041.00 |
EA Autres dettes | 28 812.00 | 43 290.00 | | 28 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 250.00 | 1 500 531.00 | | 1 450 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 344.00 | 1 841 351.00 | | 1 889 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 705.00 | 913 824.00 | | 966 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 628.00 | 20 753.00 | 1 750.00 | 95 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 441.00 | 2 598.00 | | 13 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 188.00 | 18 155.00 | 1 750.00 | 82 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 041.00 | 140 041.00 | | 140 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 924.00 | 494 924.00 | | 494 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786 707.00 | 303 162.00 | 405 846.00 | 786 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573 180.00 | 573 180.00 | | 573 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 250.00 | 966 705.00 | 405 846.00 | 1 450 250.00 |