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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 217.00 | 174 365.00 | 80 852.00 | 255 217.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 387.00 | 174 365.00 | 131 022.00 | 305 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 279 212.00 | | 279 212.00 | 279 212.00 |
072 Créances – Autres | 41 547.00 | | 41 547.00 | 41 547.00 |
084 Disponibilités | 1 343 222.00 | | 1 343 222.00 | 1 343 222.00 |
088 Caisse | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 677 128.00 | | 1 677 128.00 | 1 677 128.00 |
110 Total général Actif | 1 982 514.00 | 174 366.00 | 1 808 149.00 | 1 982 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 421 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 542 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 618.00 | |
172 Autres dettes | | | 192 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 808 149.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 296.00 | | | 272 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 106.00 | | | 61 106.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 015.00 | | | 28 015.00 |