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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 209.00 | 115 394.00 | 49 815.00 | 165 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 176.00 | 68 668.00 | 20 508.00 | 89 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 555.00 | 184 062.00 | 120 494.00 | 304 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BN En cours de production de biens | 87 646.00 | | 87 646.00 | 87 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BZ Autres créances | 596 533.00 | | 596 533.00 | 596 533.00 |
CF Disponibilités | 1 182 432.00 | | 1 182 432.00 | 1 182 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 485.00 | | 1 882 485.00 | 1 882 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 040.00 | 184 062.00 | 2 002 979.00 | 2 187 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 533 800.00 | 1 421 721.00 | | 1 533 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 579.00 | 112 079.00 | | 96 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 764.00 | 1 542 185.00 | | 1 638 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 350.00 | 73 618.00 | | 149 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 716.00 | 185 197.00 | | 207 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 215.00 | 265 965.00 | | 364 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 979.00 | 1 808 149.00 | | 2 002 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 215.00 | | | 364 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 387.00 | | 17 948.00 | 305 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 779.00 | 304 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 779.00 | 254 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 217.00 | | 17 948.00 | 255 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 365.00 | 28 475.00 | 18 779.00 | 174 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 365.00 | 28 475.00 | 18 779.00 | 174 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 350.00 | 149 350.00 | | 149 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 150.00 | 60 150.00 | | 60 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 564 565.00 | 564 565.00 | | 564 565.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VI Groupe et associés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 905.00 | 602 735.00 | 170.00 | 602 905.00 |
VW T.V.A. | 97 652.00 | 97 652.00 | | 97 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 215.00 | 364 215.00 | | 364 215.00 |