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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 062.00 | 118 620.00 | 38 442.00 | 157 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 185.00 | 74 129.00 | 22 056.00 | 96 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 417.00 | 192 749.00 | 110 668.00 | 303 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 350.00 | 71.00 | 376 279.00 | 376 350.00 |
BZ Autres créances | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CF Disponibilités | 1 543 086.00 | | 1 543 086.00 | 1 543 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 408.00 | 71.00 | 1 935 337.00 | 1 935 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 825.00 | 192 820.00 | 2 046 005.00 | 2 238 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 630 379.00 | 1 533 800.00 | | 1 630 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 939.00 | 96 579.00 | | 119 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 703.00 | 1 638 764.00 | | 1 758 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 126.00 | 149 349.00 | | 82 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 026.00 | 207 716.00 | | 198 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 302.00 | 364 215.00 | | 287 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 005.00 | 2 002 979.00 | | 2 046 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 152.00 | 364 215.00 | | 280 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 555.00 | | 12 319.00 | 304 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 458.00 | 303 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 458.00 | 253 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 385.00 | | 12 319.00 | 254 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 062.00 | 22 145.00 | 13 458.00 | 184 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 062.00 | 22 145.00 | 13 458.00 | 184 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 127.00 | 82 127.00 | | 82 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 687.00 | 49 687.00 | | 49 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 854.00 | 67 854.00 | | 67 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 376 265.00 | 376 265.00 | | 376 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VI Groupe et associés | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 161.00 | 386 906.00 | 255.00 | 387 161.00 |
VW T.V.A. | 64 222.00 | 64 222.00 | | 64 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 302.00 | 280 152.00 | 7 150.00 | 287 302.00 |