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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 859.00 | 131 441.00 | 26 418.00 | 157 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 808.00 | 75 766.00 | 12 042.00 | 87 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 837.00 | 207 207.00 | 88 630.00 | 295 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 408.00 | 32.00 | 254 375.00 | 254 408.00 |
BZ Autres créances | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CF Disponibilités | 1 447 600.00 | | 1 447 600.00 | 1 447 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 982.00 | 32.00 | 1 722 950.00 | 1 722 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 819.00 | 207 239.00 | 1 811 580.00 | 2 018 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39.00 | | | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 464 754.00 | 1 406 268.00 | | 1 464 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 323.00 | 58 486.00 | | 88 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 462.00 | 1 473 139.00 | | 1 561 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 737.00 | 101 577.00 | | 72 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 554.00 | 148 886.00 | | 146 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 118.00 | 281 290.00 | | 250 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 580.00 | 1 754 428.00 | | 1 811 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 234.00 | | 7 263.00 | 290 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660.00 | 295 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 660.00 | 245 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 064.00 | | 7 263.00 | 240 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 181.00 | 21 686.00 | 1 660.00 | 187 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 181.00 | 21 686.00 | 1 660.00 | 187 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 737.00 | 72 737.00 | | 72 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 687.00 | 48 687.00 | | 48 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 254 369.00 | 254 369.00 | | 254 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VI Groupe et associés | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 458.00 | 270 249.00 | 209.00 | 270 458.00 |
VW T.V.A. | 69 613.00 | 69 613.00 | | 69 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 118.00 | 250 118.00 | | 250 118.00 |