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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 719.00 | 28 818.00 | 16 900.00 | 45 719.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 107 763.00 | 107 763.00 | | 107 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 515.00 | 819 408.00 | 130 106.00 | 949 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627 023.00 | 1 153 574.00 | 473 449.00 | 1 627 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 789.00 | | 255 789.00 | 255 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 227 511.00 | 2 109 564.00 | 1 117 947.00 | 3 227 511.00 |
BP En cours de production de services | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
BT Marchandises | 1 890 452.00 | 202 195.00 | 1 688 257.00 | 1 890 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 595 645.00 | 381 888.00 | 2 213 756.00 | 2 595 645.00 |
BZ Autres créances | 1 227 081.00 | 22 564.00 | 1 204 517.00 | 1 227 081.00 |
CF Disponibilités | 346 080.00 | | 346 080.00 | 346 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 438.00 | | 28 438.00 | 28 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 111 746.00 | 606 648.00 | 5 505 098.00 | 6 111 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 339 258.00 | 2 716 212.00 | 6 623 045.00 | 9 339 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 671.00 | 49 671.00 | | 49 671.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 241 759.00 | 241 759.00 | | 241 759.00 |
DH Report à nouveau | -862 979.00 | -787 844.00 | | -862 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 260.00 | -75 135.00 | | -14 260.00 |
DK Provisions réglementées | | 745.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 114 190.00 | 1 129 196.00 | | 1 114 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 265.00 | 308 148.00 | | 297 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 403 806.00 | 2 326 336.00 | | 2 403 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 156.00 | 10 678.00 | | 6 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 670.00 | 1 603 288.00 | | 1 733 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 300.00 | 695 888.00 | | 758 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 994.00 | | |
EA Autres dettes | 309 654.00 | 257 236.00 | | 309 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 508 854.00 | 5 203 571.00 | | 5 508 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 623 045.00 | 6 332 767.00 | | 6 623 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 446.00 | 9 030.00 | | 10 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 403 806.00 | | | 2 403 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 330 443.00 | | 13 330 443.00 | 13 330 443.00 |
FG Production vendue services | 1 547 048.00 | | 1 547 048.00 | 1 547 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 877 492.00 | | 14 877 492.00 | 14 877 492.00 |
FM Production stockée | | | 4 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 962 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 726 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 644 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 295.00 | |
GE Autres charges | | | 12 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 016 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 768.00 | 38 020.00 | | 14 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 724.00 | | | 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 745.00 | 247.00 | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 238.00 | 38 267.00 | | 16 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 748.00 | 53 170.00 | | 5 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 748.00 | 53 170.00 | | 5 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 489.00 | -14 902.00 | | 10 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 646.00 | -120 153.00 | | -72 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 981 503.00 | 14 606 906.00 | | 14 981 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 995 763.00 | 14 682 041.00 | | 14 995 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 260.00 | -75 135.00 | | -14 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 122 772.00 | | 157 111.00 | 3 122 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 371.00 | 3 227 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 371.00 | 2 697 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 146.00 | | 1 246.00 | 273 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595 981.00 | | 153 719.00 | 2 595 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 643.00 | | 2 146.00 | 253 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 622.00 | 205 314.00 | 52 371.00 | 1 956 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 104.00 | 5 714.00 | | 23 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933 517.00 | 199 599.00 | 52 371.00 | 1 933 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 596.00 | 5 599.00 | | 196 596.00 |
6T Sur comptes clients | 370 495.00 | 42 696.00 | 31 303.00 | 370 495.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 305.00 | | 4 741.00 | 27 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 396.00 | 48 295.00 | 36 044.00 | 594 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 142.00 | 48 295.00 | 36 789.00 | 595 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 295.00 | 36 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 670.00 | 1 733 670.00 | | 1 733 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 564.00 | 238 564.00 | | 238 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 151.00 | 241 151.00 | | 241 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 654.00 | 309 654.00 | | 309 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 789.00 | 255 789.00 | | 255 789.00 |
UX Autres créances clients | 2 204 630.00 | 2 204 630.00 | | 2 204 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391 014.00 | 391 014.00 | | 391 014.00 |
VB T. V. A. | 93 268.00 | 93 268.00 | | 93 268.00 |
VC Groupe et associés | 455 755.00 | 455 755.00 | | 455 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 819.00 | 132 902.00 | 153 917.00 | 286 819.00 |
VI Groupe et associés | 2 403 806.00 | 2 403 806.00 | | 2 403 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 275.00 | | | 142 275.00 |
VP Divers | 106 556.00 | 106 556.00 | | 106 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 789.00 | 89 789.00 | | 89 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 084.00 | 569 084.00 | | 569 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 106 955.00 | 4 106 955.00 | | 4 106 955.00 |
VW T.V.A. | 188 795.00 | 188 795.00 | | 188 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 502 697.00 | 5 348 780.00 | 153 917.00 | 5 502 697.00 |