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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 317.00 | 36 516.00 | 34 800.00 | 71 317.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 107 763.00 | 107 763.00 | | 107 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 761.00 | 872 044.00 | 177 716.00 | 1 049 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668 999.00 | 1 265 244.00 | 403 755.00 | 1 668 999.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 258 043.00 | | 258 043.00 | 258 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 384 559.00 | 2 281 568.00 | 1 102 990.00 | 3 384 559.00 |
BP En cours de production de services | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BT Marchandises | 1 781 522.00 | 200 984.00 | 1 580 537.00 | 1 781 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 345 759.00 | 370 316.00 | 1 975 442.00 | 2 345 759.00 |
BZ Autres créances | 866 343.00 | 21 303.00 | 845 040.00 | 866 343.00 |
CF Disponibilités | 229 917.00 | | 229 917.00 | 229 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 320.00 | | 36 320.00 | 36 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 264 944.00 | 592 604.00 | 4 672 339.00 | 5 264 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 649 503.00 | 2 874 173.00 | 5 775 330.00 | 8 649 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 671.00 | 49 671.00 | | 49 671.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 241 759.00 | 241 759.00 | | 241 759.00 |
DH Report à nouveau | -877 240.00 | -862 979.00 | | -877 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 536.00 | -14 260.00 | | -36 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 654.00 | 1 114 190.00 | | 1 077 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 912.00 | 297 265.00 | | 271 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864 375.00 | 2 403 806.00 | | 1 864 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 274.00 | 6 156.00 | | 3 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 861.00 | 1 733 670.00 | | 1 584 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 715.00 | 758 300.00 | | 653 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
EA Autres dettes | 290 650.00 | 309 654.00 | | 290 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 697 675.00 | 5 508 854.00 | | 4 697 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 330.00 | 6 623 045.00 | | 5 775 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 554 089.00 | 5 348 780.00 | | 4 554 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 446.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 114 792.00 | | 13 114 792.00 | 13 114 792.00 |
FG Production vendue services | 1 693 826.00 | | 1 693 826.00 | 1 693 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 808 619.00 | | 14 808 619.00 | 14 808 619.00 |
FM Production stockée | | | -4 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 915 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 236 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 632 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 680 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 288.00 | |
GE Autres charges | | | 11 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 963 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 192.00 | 14 768.00 | | 15 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 724.00 | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 892.00 | 16 238.00 | | 15 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 562.00 | 5 748.00 | | 2 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 562.00 | 5 748.00 | | 2 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 330.00 | 10 489.00 | | 13 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 347.00 | -72 646.00 | | -29 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 933 837.00 | 14 981 503.00 | | 14 933 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 970 373.00 | 14 995 763.00 | | 14 970 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 536.00 | -14 260.00 | | -36 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 227 511.00 | | 192 893.00 | 3 227 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 026.00 | 22 819.00 | 3 384 559.00 | 13 026.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 560.00 | 299 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 026.00 | 22 259.00 | 2 826 524.00 | 13 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 392.00 | | 26 157.00 | 274 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 697 328.00 | | 164 482.00 | 2 697 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 789.00 | | 2 254.00 | 255 789.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109 564.00 | 194 823.00 | 22 819.00 | 2 109 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 818.00 | 8 257.00 | 560.00 | 28 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 745.00 | 186 566.00 | 22 259.00 | 2 080 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 202 195.00 | | 1 210.00 | 202 195.00 |
6T Sur comptes clients | 381 888.00 | 58 288.00 | 69 860.00 | 381 888.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 564.00 | | 1 261.00 | 22 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 648.00 | 58 288.00 | 72 332.00 | 606 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 648.00 | 58 288.00 | 72 332.00 | 606 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 288.00 | 72 332.00 | |