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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 777.00 | 49 971.00 | 23 805.00 | 73 777.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 107 763.00 | 107 763.00 | | 107 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 735.00 | 936 481.00 | 184 253.00 | 1 120 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 721 157.00 | 1 329 676.00 | 391 481.00 | 1 721 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 410.00 | | 260 410.00 | 260 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 512 518.00 | 2 423 892.00 | 1 088 625.00 | 3 512 518.00 |
BP En cours de production de services | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BT Marchandises | 1 909 674.00 | 213 918.00 | 1 695 755.00 | 1 909 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 644 530.00 | 383 039.00 | 2 261 491.00 | 2 644 530.00 |
BZ Autres créances | 684 241.00 | | 684 241.00 | 684 241.00 |
CF Disponibilités | 647 715.00 | | 647 715.00 | 647 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 119.00 | | 36 119.00 | 36 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 955 468.00 | 596 958.00 | 5 358 510.00 | 5 955 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 467 986.00 | 3 020 851.00 | 6 447 135.00 | 9 467 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 671.00 | 49 671.00 | | 49 671.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 241 759.00 | 241 759.00 | | 241 759.00 |
DH Report à nouveau | -913 776.00 | -877 240.00 | | -913 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 580.00 | -36 536.00 | | 122 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 234.00 | 1 077 654.00 | | 1 200 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 533.00 | 271 912.00 | | 188 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 248.00 | 1 864 375.00 | | 1 779 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 736.00 | 1 584 861.00 | | 2 039 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 201.00 | 653 715.00 | | 827 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 459.00 | 28 886.00 | | 2 459.00 |
EA Autres dettes | 409 720.00 | 290 650.00 | | 409 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 246 900.00 | 4 697 675.00 | | 5 246 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 447 135.00 | 5 775 330.00 | | 6 447 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 179 271.00 | 4 554 089.00 | | 5 179 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 227 432.00 | | 13 227 432.00 | 13 227 432.00 |
FG Production vendue services | 1 590 650.00 | | 1 590 650.00 | 1 590 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 818 083.00 | | 14 818 083.00 | 14 818 083.00 |
FM Production stockée | | | 1 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 118 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 438 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 327 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 720.00 | |
GE Autres charges | | | 35 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 924 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 695.00 | 15 192.00 | | 2 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 768.00 | 700.00 | | 4 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 463.00 | 15 892.00 | | 7 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 2 562.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 2 562.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 984.00 | 13 330.00 | | 6 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 909.00 | -29 347.00 | | 49 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 128 217.00 | 14 933 837.00 | | 15 128 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 005 637.00 | 14 970 373.00 | | 15 005 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 580.00 | -36 536.00 | | 122 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 384 559.00 | | 189 649.00 | 3 384 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 690.00 | 3 512 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 690.00 | 2 949 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 990.00 | | 2 460.00 | 299 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 826 524.00 | | 184 822.00 | 2 826 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 043.00 | | 2 367.00 | 258 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281 568.00 | 204 014.00 | 61 690.00 | 2 281 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 516.00 | 13 455.00 | | 36 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245 052.00 | 190 559.00 | 61 690.00 | 2 245 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 200 984.00 | 213 918.00 | 200 984.00 | 200 984.00 |
6T Sur comptes clients | 370 316.00 | 24 801.00 | 12 078.00 | 370 316.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 604.00 | 238 720.00 | 234 366.00 | 592 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 604.00 | 238 720.00 | 234 366.00 | 592 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 720.00 | 234 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 736.00 | 2 039 736.00 | | 2 039 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 198.00 | 242 198.00 | | 242 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 773.00 | 341 773.00 | | 341 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 720.00 | 409 720.00 | | 409 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 410.00 | 260 410.00 | | 260 410.00 |
UX Autres créances clients | 2 157 043.00 | 2 157 043.00 | | 2 157 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487 487.00 | 487 487.00 | | 487 487.00 |
VB T. V. A. | 107 688.00 | 107 688.00 | | 107 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 188.00 | 119 559.00 | 67 629.00 | 187 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 779 248.00 | 1 779 248.00 | | 1 779 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 652.00 | | | 83 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 031.00 | 65 031.00 | | 65 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 267.00 | 575 267.00 | | 575 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 625 303.00 | 3 625 303.00 | | 3 625 303.00 |
VW T.V.A. | 178 198.00 | 178 198.00 | | 178 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 246 900.00 | 5 179 271.00 | 67 629.00 | 5 246 900.00 |