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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 182.00 | 35 059.00 | 23 122.00 | 58 182.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AP Constructions | 377 763.00 | 112 719.00 | 265 043.00 | 377 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 065.00 | 1 001 769.00 | 214 296.00 | 1 216 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 814 210.00 | 1 406 402.00 | 407 808.00 | 1 814 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 683.00 | | 153 683.00 | 153 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 893 647.00 | 2 601 020.00 | 1 292 625.00 | 3 893 647.00 |
BP En cours de production de services | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
BT Marchandises | 2 314 224.00 | 239 305.00 | 2 074 918.00 | 2 314 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 043 398.00 | 412 309.00 | 2 631 088.00 | 3 043 398.00 |
BZ Autres créances | 835 551.00 | | 835 551.00 | 835 551.00 |
CF Disponibilités | 409 595.00 | | 409 595.00 | 409 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 658 591.00 | 651 614.00 | 6 006 975.00 | 6 658 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 552 238.00 | 3 252 634.00 | 7 299 600.00 | 10 552 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 671.00 | 49 671.00 | | 49 671.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 241 759.00 | 241 759.00 | | 241 759.00 |
DH Report à nouveau | -791 195.00 | -913 776.00 | | -791 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 069.00 | 122 580.00 | | 263 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 304.00 | 1 200 234.00 | | 1 463 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 482.00 | 188 533.00 | | 601 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533 990.00 | 1 779 248.00 | | 1 533 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363 912.00 | 2 039 736.00 | | 2 363 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 071.00 | 827 201.00 | | 859 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 296.00 | 2 459.00 | | 17 296.00 |
EA Autres dettes | 502 098.00 | 409 720.00 | | 502 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 881 369.00 | 5 246 900.00 | | 5 881 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 344 673.00 | 6 447 135.00 | | 7 344 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 438 723.00 | 5 179 271.00 | | 5 438 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 594 126.00 | | 14 594 126.00 | 14 594 126.00 |
FG Production vendue services | 1 922 044.00 | | 1 922 044.00 | 1 922 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 516 170.00 | | 16 516 170.00 | 16 516 170.00 |
FM Production stockée | | | 7 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 633 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 633 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -404 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 517 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 961 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 831.00 | |
GE Autres charges | | | 9 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 143 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 022.00 | 2 695.00 | | 16 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 416.00 | 4 768.00 | | 16 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 438.00 | 7 463.00 | | 32 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 924.00 | 478.00 | | 59 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 219.00 | 478.00 | | 66 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 781.00 | 6 985.00 | | -33 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 571.00 | | | 47 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 040.00 | 49 909.00 | | 124 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 668 559.00 | 15 128 215.00 | | 16 668 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 405 487.00 | 15 005 633.00 | | 16 405 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 069.00 | 122 580.00 | | 263 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 512 518.00 | | 577 038.00 | 3 512 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 727.00 | 153 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 906.00 | 3 893 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 841.00 | 286 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 338.00 | 3 453 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 450.00 | | 13 246.00 | 302 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 949 656.00 | | 563 792.00 | 2 949 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 410.00 | | | 260 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 423 892.00 | 214 941.00 | 82 884.00 | 2 423 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 971.00 | 13 929.00 | 28 841.00 | 49 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 921.00 | 201 012.00 | 54 043.00 | 2 373 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 213 918.00 | 25 387.00 | | 213 918.00 |
6T Sur comptes clients | 383 039.00 | 45 444.00 | 16 175.00 | 383 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596 958.00 | 70 831.00 | 16 175.00 | 596 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 958.00 | 70 831.00 | 16 175.00 | 596 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 831.00 | 16 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 363 912.00 | 2 363 912.00 | | 2 363 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 016.00 | 301 016.00 | | 301 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 225.00 | 258 225.00 | | 258 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 098.00 | 502 098.00 | | 502 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 683.00 | 153 683.00 | | 153 683.00 |
UX Autres créances clients | 2 570 273.00 | 2 570 273.00 | | 2 570 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473 124.00 | 473 124.00 | | 473 124.00 |
VB T. V. A. | 135 256.00 | 135 256.00 | | 135 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 465.00 | 158 817.00 | 359 762.00 | 600 465.00 |
VI Groupe et associés | 1 533 990.00 | 1 533 990.00 | | 1 533 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 683.00 | 72 683.00 | | 72 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 878.00 | 699 878.00 | | 699 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 047 863.00 | 4 047 863.00 | | 4 047 863.00 |
VW T.V.A. | 227 146.00 | 227 146.00 | | 227 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 880 371.00 | 5 438 723.00 | 359 762.00 | 5 880 371.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |