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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 153 182.00 | 121 805.00 | 31 377.00 | 153 182.00 |
AP Constructions | 78 969.00 | 65 050.00 | 13 919.00 | 78 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596 325.00 | 1 574 456.00 | 21 870.00 | 1 596 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 946.00 | 10 775.00 | 171.00 | 10 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 422.00 | 1 772 085.00 | 68 337.00 | 1 840 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BZ Autres créances | 436 023.00 | | 436 023.00 | 436 023.00 |
CF Disponibilités | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 753.00 | | 474 753.00 | 474 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 175.00 | 1 772 085.00 | 543 090.00 | 2 315 175.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 91 402.00 | 90 504.00 | | 91 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 271.00 | 130 898.00 | | 123 271.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 331.00 | | |
DL TOTAL (I) | 258 673.00 | 266 733.00 | | 258 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 931.00 | 139 551.00 | | 271 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 2 546.00 | | 3 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 300.00 | 10 619.00 | | 9 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 417.00 | 152 719.00 | | 284 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 090.00 | 419 452.00 | | 543 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 931.00 | | | 271 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 498.00 | | 187 498.00 | 187 498.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 778.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 331.00 | 2 124.00 | | 1 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331.00 | 37 902.00 | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 331.00 | 37 902.00 | | 1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 931.00 | 64 551.00 | | 53 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 926.00 | 227 844.00 | | 203 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 655.00 | 96 945.00 | | 80 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 271.00 | 130 898.00 | | 123 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 422.00 | | | 1 840 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 839 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 422.00 | | | 1 839 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 480.00 | 20 605.00 | | 1 751 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 480.00 | 20 605.00 | | 1 751 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UX Autres créances clients | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 434 900.00 | 434 900.00 | | 434 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 271 931.00 | 271 931.00 | | 271 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 223.00 | 473 223.00 | | 473 223.00 |
VW T.V.A. | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 417.00 | 284 417.00 | | 284 417.00 |