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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 489.00 | | 45 489.00 | 45 489.00 |
BZ Autres créances | 676 345.00 | | 676 345.00 | 676 345.00 |
CF Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 156.00 | | 722 156.00 | 722 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 126.00 | | 738 126.00 | 738 126.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 92 174.00 | 92 173.00 | | 92 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 089.00 | 92 501.00 | | 168 089.00 |
DL TOTAL (I) | 304 263.00 | 228 674.00 | | 304 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 368.00 | 278 973.00 | | 355 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 900.00 | 2 933.00 | | 28 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 995.00 | 7 800.00 | | 33 995.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 863.00 | 289 706.00 | | 433 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 126.00 | 518 380.00 | | 738 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 355 368.00 | | | 355 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 289.00 | | | 155 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 289.00 | | | 155 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 453.00 | | | 139 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 368.00 | 35 973.00 | | 65 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 289.00 | 156 000.00 | | 298 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 200.00 | 63 499.00 | | 130 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 089.00 | 92 501.00 | | 168 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 422.00 | | | 1 840 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 824 453.00 | 15 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 824 453.00 | 14 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 422.00 | | | 1 839 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 481.00 | 17 136.00 | 1 808 617.00 | 1 791 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 481.00 | 17 136.00 | 1 808 617.00 | 1 791 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 45 489.00 | 45 489.00 | | 45 489.00 |
VB T. V. A. | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VC Groupe et associés | 498 900.00 | 498 900.00 | | 498 900.00 |
VI Groupe et associés | 355 368.00 | 355 368.00 | | 355 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 834.00 | 721 834.00 | | 721 834.00 |
VW T.V.A. | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 863.00 | 433 863.00 | | 433 863.00 |