| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 153 182.00 | 127 623.00 | 25 559.00 | 153 182.00 |
AP Constructions | 78 969.00 | 68 676.00 | 10 293.00 | 78 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596 325.00 | 1 584 236.00 | 12 090.00 | 1 596 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 840 422.00 | 1 791 481.00 | 48 942.00 | 1 840 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 436 604.00 | | 436 604.00 | 436 604.00 |
CF Disponibilités | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 438.00 | | 469 438.00 | 469 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 861.00 | 1 791 481.00 | 518 380.00 | 2 309 861.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 92 173.00 | 91 402.00 | | 92 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 501.00 | 123 271.00 | | 92 501.00 |
DL TOTAL (I) | 228 674.00 | 258 673.00 | | 228 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 973.00 | 271 931.00 | | 278 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933.00 | 3 183.00 | | 2 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 800.00 | 9 300.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 706.00 | 284 417.00 | | 289 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 380.00 | 543 090.00 | | 518 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 973.00 | | | 278 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 331.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 973.00 | 53 931.00 | | 35 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 000.00 | 203 926.00 | | 156 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 499.00 | 80 655.00 | | 63 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 501.00 | 123 271.00 | | 92 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 422.00 | | | 1 840 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 839 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 422.00 | | | 1 839 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 085.00 | 19 395.00 | | 1 772 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772 085.00 | 19 395.00 | | 1 772 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 434 900.00 | 434 900.00 | | 434 900.00 |
VI Groupe et associés | 278 973.00 | 278 973.00 | | 278 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 804.00 | 467 804.00 | | 467 804.00 |
VW T.V.A. | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 706.00 | 289 706.00 | | 289 706.00 |