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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BZ Autres créances | 499 331.00 | | 499 331.00 | 499 331.00 |
CF Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 636.00 | | 502 636.00 | 502 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 605.00 | | 518 605.00 | 518 605.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 92 188.00 | 92 174.00 | | 92 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 507.00 | 168 089.00 | | -3 507.00 |
DL TOTAL (I) | 132 681.00 | 304 263.00 | | 132 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 000.00 | 355 368.00 | | 382 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 032.00 | 28 900.00 | | 3 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504.00 | 33 995.00 | | 504.00 |
EA Autres dettes | | 15 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 925.00 | 433 863.00 | | 385 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 605.00 | 738 126.00 | | 518 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 155 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 155 289.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 896.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 836.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 139 453.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65 368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 076.00 | 298 289.00 | | 10 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 583.00 | 130 200.00 | | 13 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 507.00 | 168 089.00 | | -3 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UX Autres créances clients | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VC Groupe et associés | 498 900.00 | 498 900.00 | | 498 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 353.00 | 502 353.00 | | 502 353.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 925.00 | 385 925.00 | | 385 925.00 |