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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 774.00 | 26 932.00 | 13 842.00 | 40 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 827.00 | 44 699.00 | 58 128.00 | 102 827.00 |
AX Avances et acomptes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 199.00 | 85 748.00 | 102 451.00 | 188 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BT Marchandises | 508 175.00 | | 508 175.00 | 508 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 604.00 | | 90 604.00 | 90 604.00 |
BZ Autres créances | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
CF Disponibilités | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 125.00 | | 645 125.00 | 645 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 324.00 | 85 748.00 | 747 576.00 | 833 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 140.00 | | | 115 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
DG Autres réserves | 173 268.00 | | | 173 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 263.00 | | | 68 263.00 |
DL TOTAL (I) | 372 072.00 | | | 372 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 275.00 | | | 116 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 210.00 | | | 74 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 906.00 | | | 41 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 294.00 | | | 47 294.00 |
EA Autres dettes | 95 819.00 | | | 95 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 504.00 | | | 375 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 576.00 | | | 747 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 309.00 | | | 314 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 083.00 | | 31 796.00 | 163 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 680.00 | 4 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 680.00 | 188 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 805.00 | | 31 796.00 | 137 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 210.00 | 20 538.00 | | 65 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 093.00 | 20 538.00 | | 51 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 819.00 | 95 819.00 | | 95 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 90 604.00 | 90 604.00 | | 90 604.00 |
VB T. V. A. | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 947.00 | 54 752.00 | 61 195.00 | 115 947.00 |
VI Groupe et associés | 74 210.00 | 74 210.00 | | 74 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VP Divers | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 464.00 | 114 174.00 | 4 290.00 | 118 464.00 |
VW T.V.A. | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 504.00 | 314 309.00 | 61 195.00 | 375 504.00 |