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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 6 621.00 | 1 629.00 | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 921.00 | 70 193.00 | 77 728.00 | 147 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 913.00 | 84 342.00 | 65 571.00 | 149 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 465.00 | 161 156.00 | 154 309.00 | 315 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BT Marchandises | 1 216 167.00 | 68 002.00 | 1 148 165.00 | 1 216 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 035.00 | | 183 035.00 | 183 035.00 |
BZ Autres créances | 112 555.00 | | 112 555.00 | 112 555.00 |
CF Disponibilités | 60 695.00 | | 60 695.00 | 60 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 482.00 | 68 002.00 | 1 517 480.00 | 1 585 482.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 952.00 | 229 158.00 | 1 671 794.00 | 1 900 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 140.00 | | | 115 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
DG Autres réserves | 275 163.00 | | | 275 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
DL TOTAL (I) | 421 466.00 | | | 421 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 162.00 | | | 353 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 084.00 | | | 71 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 304.00 | | | 561 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 933.00 | | | 89 933.00 |
EA Autres dettes | 47 883.00 | | | 47 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 297.00 | | | 125 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 328.00 | | | 1 250 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 794.00 | | | 1 671 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 027.00 | | | 931 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 275 163.00 | | | 275 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 646.00 | | 36 176.00 | 322 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 9 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 356.00 | 315 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 117.00 | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 179.00 | 297 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 838.00 | | 36 176.00 | 290 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 349.00 | 60 104.00 | 43 296.00 | 144 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 188.00 | 3 550.00 | 14 117.00 | 17 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 161.00 | 56 554.00 | 29 179.00 | 127 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 68 002.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 002.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 304.00 | 561 304.00 | | 561 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 451.00 | 57 451.00 | | 57 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 883.00 | 47 883.00 | | 47 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 297.00 | 125 297.00 | | 125 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
UX Autres créances clients | 183 035.00 | 183 035.00 | | 183 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
VB T. V. A. | 60 784.00 | 60 784.00 | | 60 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 852.00 | 35 216.00 | 317 636.00 | 352 852.00 |
VI Groupe et associés | 71 084.00 | 71 084.00 | | 71 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VP Divers | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 519.00 | 303 329.00 | 9 190.00 | 312 519.00 |
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 663.00 | 931 027.00 | 317 636.00 | 1 248 663.00 |