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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 367.00 | 14 238.00 | 5 129.00 | 19 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 166.00 | 34 186.00 | 105 980.00 | 140 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 002.00 | 59 112.00 | 56 890.00 | 116 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 516.00 | 107 536.00 | 174 980.00 | 282 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BT Marchandises | 556 658.00 | | 556 658.00 | 556 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 854.00 | | 43 854.00 | 43 854.00 |
BZ Autres créances | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
CF Disponibilités | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 045.00 | | 645 045.00 | 645 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 561.00 | 107 536.00 | 820 025.00 | 927 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 140.00 | | | 115 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
DG Autres réserves | 211 531.00 | | | 211 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
DL TOTAL (I) | 385 872.00 | | | 385 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 769.00 | | | 154 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 107.00 | | | 98 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 127.00 | | | 78 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 895.00 | | | 44 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
EA Autres dettes | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 149.00 | | | 434 149.00 |
ED (V) | 4.00 | | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 025.00 | | | 820 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 142.00 | | | 350 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 199.00 | | 135 241.00 | 188 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 922.00 | 282 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 922.00 | 256 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 117.00 | | 5 250.00 | 14 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 601.00 | | 127 491.00 | 169 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 481.00 | | 2 500.00 | 4 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 748.00 | 36 712.00 | 14 922.00 | 85 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 117.00 | 122.00 | | 14 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 631.00 | 36 590.00 | 14 922.00 | 71 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 127.00 | 78 127.00 | | 78 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 361.00 | 50 361.00 | | 50 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
UX Autres créances clients | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 448.00 | 70 441.00 | 84 007.00 | 154 448.00 |
VI Groupe et associés | 98 107.00 | 98 107.00 | | 98 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 904.00 | | | 74 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 985.00 | 66 195.00 | 6 790.00 | 72 985.00 |
VW T.V.A. | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 149.00 | 350 142.00 | 84 007.00 | 434 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |