|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 162.00 | 81 390.00 | 74 772.00 | 156 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 525.00 | 109 169.00 | 65 356.00 | 174 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 471.00 | 198 809.00 | 149 662.00 | 348 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
BT Marchandises | 1 066 153.00 | 32 097.00 | 1 034 056.00 | 1 066 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 790.00 | | 136 790.00 | 136 790.00 |
BZ Autres créances | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
CF Disponibilités | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 096.00 | 32 097.00 | 1 229 999.00 | 1 262 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 567.00 | 230 906.00 | 1 379 661.00 | 1 610 567.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 140.00 | | | 115 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
DG Autres réserves | 290 926.00 | | | 290 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 797.00 | | | 163 797.00 |
DL TOTAL (I) | 585 264.00 | | | 585 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 711.00 | | | 413 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 316.00 | | | 99 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 983.00 | | | 89 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 45 619.00 | | | 45 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 980.00 | | | 116 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 394.00 | | | 794 394.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 661.00 | | | 1 379 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 365.00 | | | 574 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 946.00 | | | 95 946.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 465.00 | | 44 320.00 | 315 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 317.00 | 348 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 317.00 | 330 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 834.00 | | 44 167.00 | 297 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 381.00 | | 153.00 | 9 381.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 535.00 | 47 341.00 | 11 317.00 | 154 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 535.00 | 47 341.00 | 11 317.00 | 154 535.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 002.00 | | 35 905.00 | 68 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 002.00 | | 35 905.00 | 68 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 002.00 | | 35 905.00 | 68 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 905.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 316.00 | 99 316.00 | | 99 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 839.00 | 51 839.00 | | 51 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 619.00 | 45 619.00 | | 45 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 980.00 | 116 980.00 | | 116 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
UX Autres créances clients | 136 790.00 | 136 790.00 | | 136 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 946.00 | 95 946.00 | | 95 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 765.00 | 97 736.00 | 220 029.00 | 317 765.00 |
VI Groupe et associés | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
VP Divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 755.00 | 161 565.00 | 9 190.00 | 170 755.00 |
VW T.V.A. | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 394.00 | 574 365.00 | 220 029.00 | 794 394.00 |