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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 228.00 | 55 862.00 | 16 366.00 | 72 228.00 |
040 Immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 153.00 | 55 862.00 | 137 292.00 | 193 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
072 Créances – Autres | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
084 Disponibilités | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
110 Total général Actif | 224 533.00 | 55 862.00 | 168 671.00 | 224 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 671.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 13 544.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 529.00 | | | 99 529.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 68 322.00 | | |
224 Production immobilisée | | 479.00 | | |
230 Autres produits | 1 276.00 | 1 720.00 | | 1 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 804.00 | 84 064.00 | | 100 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 693.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 76.00 | -20.00 | | 76.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 961.00 | 23 251.00 | | 36 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 919.00 | -165.00 | | -1 919.00 |
242 Autres charges externes. | 23 634.00 | 27 586.00 | | 23 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 881.00 | | | -8 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | 1 682.00 | | 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 797.00 | 11 714.00 | | 7 797.00 |
252 Charges sociales | 3 734.00 | 6 637.00 | | 3 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 296.00 | 9 001.00 | | 4 296.00 |
262 Autres charges | 424.00 | 1.00 | | 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 891.00 | 83 380.00 | | 75 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 913.00 | 684.00 | | 24 913.00 |
294 Charges financières | 2 590.00 | 3 121.00 | | 2 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 90.00 | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 829.00 | -2 527.00 | | 21 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 153.00 | | | 193 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 215.00 | | | 7 215.00 |