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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 528.00 | 60 155.00 | 14 373.00 | 74 528.00 |
040 Immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 453.00 | 60 155.00 | 135 298.00 | 195 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
084 Disponibilités | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 422.00 | | 45 422.00 | 45 422.00 |
110 Total général Actif | 240 875.00 | 60 155.00 | 180 721.00 | 240 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 855.00 | 99 529.00 | | 117 855.00 |
230 Autres produits | 5 286.00 | 1 276.00 | | 5 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 141.00 | 100 804.00 | | 123 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 76.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 516.00 | 36 961.00 | | 33 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -420.00 | -1 919.00 | | -420.00 |
242 Autres charges externes. | 30 709.00 | 23 634.00 | | 30 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 691.00 | | | -9 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | 888.00 | | 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 426.00 | 7 797.00 | | 12 426.00 |
252 Charges sociales | 5 547.00 | 3 734.00 | | 5 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 293.00 | 4 296.00 | | 4 293.00 |
262 Autres charges | 651.00 | 424.00 | | 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 692.00 | 75 891.00 | | 87 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 449.00 | 24 913.00 | | 35 449.00 |
294 Charges financières | 2 072.00 | 2 590.00 | | 2 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 252.00 | 495.00 | | 3 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 125.00 | 21 829.00 | | 30 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 153.00 | | | 193 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 143.00 | | | 6 143.00 |