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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 528.00 | 65 055.00 | 9 473.00 | 74 528.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 028.00 | 65 055.00 | 129 973.00 | 195 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
084 Disponibilités | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
110 Total général Actif | 218 599.00 | 65 055.00 | 153 544.00 | 218 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -80 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 544.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 122 507.00 | 117 855.00 | | 122 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
230 Autres produits | 3 021.00 | 5 286.00 | | 3 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 278.00 | 123 141.00 | | 127 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 882.00 | 33 516.00 | | 36 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | -420.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 33 629.00 | 30 817.00 | | 33 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | 969.00 | | 1 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 073.00 | 12 426.00 | | 30 073.00 |
252 Charges sociales | 8 583.00 | 5 547.00 | | 8 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 900.00 | 4 293.00 | | 4 900.00 |
262 Autres charges | 150.00 | 651.00 | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 946.00 | 87 800.00 | | 115 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 332.00 | 35 340.00 | | 11 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 425.00 | | | 425.00 |
294 Charges financières | 1 531.00 | 2 072.00 | | 1 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 543.00 | 3 252.00 | | 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 683.00 | 30 017.00 | | 9 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 453.00 | | | 195 453.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 425.00 | | | 425.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 425.00 | | | 425.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 425.00 | | | 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 696.00 | | | 7 696.00 |