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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 174.00 | 69 976.00 | 7 198.00 | 77 174.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 674.00 | 69 976.00 | 127 698.00 | 197 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
084 Disponibilités | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 159.00 | | 33 159.00 | 33 159.00 |
110 Total général Actif | 230 833.00 | 69 976.00 | 160 857.00 | 230 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 646.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 112 133.00 | 122 507.00 | | 112 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 750.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 287.00 | 3 021.00 | | 2 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 420.00 | 127 278.00 | | 117 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 337.00 | 36 882.00 | | 34 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 31 809.00 | 33 629.00 | | 31 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 641.00 | | | -8 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | 1 230.00 | | 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 962.00 | 30 073.00 | | 14 962.00 |
252 Charges sociales | 6 891.00 | 8 583.00 | | 6 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 921.00 | 4 900.00 | | 4 921.00 |
262 Autres charges | 1 675.00 | 150.00 | | 1 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 621.00 | 115 946.00 | | 102 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 800.00 | 11 332.00 | | 14 800.00 |
290 Produits exceptionnels | | 425.00 | | |
294 Charges financières | 814.00 | 1 531.00 | | 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 543.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 951.00 | 9 683.00 | | 13 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 028.00 | | | 195 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |