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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 301.00 | 28 672.00 | 61 629.00 | 90 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 880.00 | 31 899.00 | 1 247 981.00 | 1 279 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 264.00 | | 77 264.00 | 77 264.00 |
BZ Autres créances | 1 445 459.00 | 85 000.00 | 1 360 459.00 | 1 445 459.00 |
CF Disponibilités | 262 304.00 | | 262 304.00 | 262 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 753.00 | 85 000.00 | 1 701 753.00 | 1 786 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 633.00 | 116 899.00 | 2 949 734.00 | 3 066 633.00 |
CU Autres participations | 1 175 422.00 | 2 500.00 | 1 172 922.00 | 1 175 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 775 793.00 | | | 1 775 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 667.00 | | | 224 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 820.00 | | | 2 006 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 954.00 | | | 835 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 869.00 | | | 58 869.00 |
EA Autres dettes | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 914.00 | | | 942 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 734.00 | | | 2 949 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 997.00 | | | 191 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 665.00 | | 504 665.00 | 504 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 665.00 | | 504 665.00 | 504 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 139.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 151.00 | | | 47 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 733.00 | | | 82 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 030.00 | | | 602 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 363.00 | | | 377 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 667.00 | | | 224 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 319.00 | | 972 561.00 | 312 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 188 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 279 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 301.00 | | | 90 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 292.00 | | 972 561.00 | 221 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 260.00 | 16 139.00 | | 13 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 533.00 | 16 139.00 | | 12 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 264.00 | 77 264.00 | | 77 264.00 |
VB T. V. A. | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 954.00 | 85 036.00 | 298 017.00 | 835 954.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 392.00 | | | 83 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426 792.00 | 1 426 792.00 | | 1 426 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 644.00 | 1 524 449.00 | 11 195.00 | 1 535 644.00 |
VW T.V.A. | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 914.00 | 191 997.00 | 298 017.00 | 942 914.00 |