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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 754.00 | 17 653.00 | 69 102.00 | 86 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 728.00 | 20 879.00 | 1 227 849.00 | 1 248 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 041.00 | | 108 041.00 | 108 041.00 |
BZ Autres créances | 1 502 062.00 | 85 000.00 | 1 417 062.00 | 1 502 062.00 |
CF Disponibilités | 572 709.00 | | 572 709.00 | 572 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 710.00 | 85 000.00 | 2 098 710.00 | 2 183 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 438.00 | 105 879.00 | 3 326 558.00 | 3 432 438.00 |
CU Autres participations | 1 147 793.00 | 2 500.00 | 1 145 293.00 | 1 147 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000 460.00 | | | 2 000 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 508.00 | | | 476 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 328.00 | | | 2 483 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 203.00 | | | 751 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 079.00 | | | 90 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 231.00 | | | 843 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 558.00 | | | 3 326 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 029.00 | | | 165 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 971.00 | | 642 971.00 | 642 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 971.00 | | 642 971.00 | 642 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 767.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 999.00 | | | 71 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 999.00 | | | 71 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 983.00 | | | 80 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 983.00 | | | 80 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 984.00 | | | -8 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 826.00 | | | 104 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 756.00 | | | 930 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 249.00 | | | 454 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 508.00 | | | 476 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 880.00 | | 76 617.00 | 1 279 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 629.00 | 1 161 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 769.00 | 1 248 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 140.00 | 86 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 301.00 | | 76 593.00 | 90 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 852.00 | | 24.00 | 1 188 852.00 |