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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 014.00 | 15 189.00 | 75 826.00 | 91 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 013.00 | 18 416.00 | 1 234 598.00 | 1 253 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 334.00 | | 62 334.00 | 62 334.00 |
BZ Autres créances | 1 490 092.00 | | 1 490 092.00 | 1 490 092.00 |
CF Disponibilités | 795 338.00 | | 795 338.00 | 795 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 756.00 | | 2 348 756.00 | 2 348 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 769.00 | 18 416.00 | 3 583 354.00 | 3 601 769.00 |
CU Autres participations | 1 147 793.00 | 2 500.00 | 1 145 293.00 | 1 147 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 476 968.00 | | | 2 476 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 193.00 | | | 298 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 781 521.00 | | | 2 781 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 308.00 | | | 696 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 565.00 | | | 63 565.00 |
EA Autres dettes | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 833.00 | | | 801 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 354.00 | | | 3 583 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 527.00 | | | 197 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 964.00 | | 606 964.00 | 606 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 964.00 | | 606 964.00 | 606 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 846.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 463.00 | | | 357 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 463.00 | | | 357 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 663.00 | | | -299 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 428.00 | | | 99 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 496.00 | | | 1 025 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 303.00 | | | 727 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 193.00 | | | 298 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 728.00 | | 80 059.00 | 1 248 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 773.00 | 91 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 754.00 | | 80 034.00 | 86 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 247.00 | | 25.00 | 1 161 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 379.00 | 15 846.00 | 18 310.00 | 18 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 653.00 | 15 846.00 | 18 310.00 | 17 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 000.00 | | 85.00 | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 500.00 | | 85 000.00 | 87 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 500.00 | | 85 000.00 | 87 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 85 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 205.00 | 37 205.00 | | 37 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 334.00 | 62 334.00 | | 62 334.00 |
VB T. V. A. | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 126.00 | 86 820.00 | 307 763.00 | 691 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 716.00 | | | 72 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475 092.00 | 1 475 092.00 | | 1 475 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 662.00 | 1 553 417.00 | 11 245.00 | 1 564 662.00 |
VW T.V.A. | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 833.00 | 197 527.00 | 307 763.00 | 801 833.00 |