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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 380.00 | 31 733.00 | 60 647.00 | 92 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 228.00 | 34 960.00 | 1 215 268.00 | 1 250 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 259.00 | | 24 259.00 | 24 259.00 |
BZ Autres créances | 2 198 581.00 | | 2 198 581.00 | 2 198 581.00 |
CF Disponibilités | 1 374 865.00 | | 1 374 865.00 | 1 374 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 598 641.00 | | 3 598 641.00 | 3 598 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 848 869.00 | 34 960.00 | 4 813 910.00 | 4 848 869.00 |
CU Autres participations | 1 154 612.00 | 2 500.00 | 1 152 112.00 | 1 154 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 775 161.00 | | | 2 775 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 805.00 | | | 1 305 805.00 |
DL TOTAL (I) | 4 087 325.00 | | | 4 087 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 536.00 | | | 604 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 386.00 | | | 74 386.00 |
EA Autres dettes | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 584.00 | | | 726 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 910.00 | | | 4 813 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 372.00 | | | 197 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 977.00 | | 644 977.00 | 644 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 977.00 | | 644 977.00 | 644 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 041 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 443 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 314.00 | | | 121 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 872.00 | | | 1 698 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 067.00 | | | 393 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305 805.00 | | | 1 305 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 014.00 | | 8 215.00 | 1 253 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 1 157 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 1 250 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 015.00 | | 1 365.00 | 91 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 272.00 | | 6 849.00 | 1 161 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 916.00 | 16 544.00 | | 15 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 189.00 | 16 544.00 | | 15 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UX Autres créances clients | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 536.00 | 75 324.00 | 312 755.00 | 604 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 514.00 | | | 91 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198 527.00 | 2 198 527.00 | | 2 198 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 051.00 | 2 223 777.00 | 274.00 | 2 224 051.00 |
VW T.V.A. | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 584.00 | 197 372.00 | 312 755.00 | 726 584.00 |