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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 929.00 | 75 929.00 | | 75 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 011.00 | 346 266.00 | 745.00 | 347 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 547.00 | | 77 547.00 | 77 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 963.00 | 422 196.00 | 420 766.00 | 842 963.00 |
BT Marchandises | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BZ Autres créances | 55 430.00 | | 55 430.00 | 55 430.00 |
CF Disponibilités | 197 632.00 | | 197 632.00 | 197 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 057.00 | | 267 057.00 | 267 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 020.00 | 422 196.00 | 687 823.00 | 1 110 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 460.00 | | | 208 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
DG Autres réserves | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 622.00 | | | 108 622.00 |
DL TOTAL (I) | 339 433.00 | | | 339 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 600.00 | | | 307 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 389.00 | | | 348 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 823.00 | | | 687 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 389.00 | | | 348 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 875 710.00 | | 4 875 710.00 | 4 875 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 875 710.00 | | 4 875 710.00 | 4 875 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 877 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 937 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 4 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 740 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 884 293.00 | | | 4 884 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 775 670.00 | | | 4 775 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 622.00 | | | 108 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 344.00 | | | 765 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 942.00 | | | 422 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 790.00 | 407.00 | | 421 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 790.00 | 407.00 | | 421 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 601.00 | 307 601.00 | | 307 601.00 |
VP Divers | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 939.00 | 58 939.00 | | 58 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 390.00 | 348 390.00 | | 348 390.00 |