| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 592.00 | 94 782.00 | 132 809.00 | 227 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 768.00 | 131 635.00 | 199 133.00 | 330 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 361.00 | 226 417.00 | 668 943.00 | 895 361.00 |
BT Marchandises | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
BZ Autres créances | 193 547.00 | | 193 547.00 | 193 547.00 |
CF Disponibilités | 545 503.00 | | 545 503.00 | 545 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 306.00 | | 761 306.00 | 761 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 667.00 | 226 417.00 | 1 430 249.00 | 1 656 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 285.00 | | | 98 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 460.00 | | | 208 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
DG Autres réserves | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 414.00 | | | 161 414.00 |
DL TOTAL (I) | 392 224.00 | | | 392 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 014.00 | | | 478 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 959.00 | | | 522 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 024.00 | | | 1 038 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 249.00 | | | 1 430 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 640.00 | | | 634 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 709 014.00 | | 6 709 014.00 | 6 709 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 709 014.00 | | 6 709 014.00 | 6 709 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 720 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 380 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 103.00 | |
GE Autres charges | | | 4 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 498 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 232.00 | | | 52 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 720 623.00 | | | 6 720 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 559 209.00 | | | 6 559 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 414.00 | | | 161 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 361.00 | | | 895 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 361.00 | | | 558 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 315.00 | 58 103.00 | | 168 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 315.00 | 58 103.00 | | 168 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 959.00 | 522 959.00 | | 522 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 015.00 | 74 631.00 | 309 178.00 | 478 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 547.00 | 95 262.00 | 98 285.00 | 193 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 295.00 | 104 009.00 | 98 285.00 | 202 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 025.00 | 634 641.00 | 309 178.00 | 1 038 025.00 |