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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 379.00 | 25 175.00 | 207 203.00 | 232 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 166.00 | 32 081.00 | 303 084.00 | 335 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 545.00 | 57 256.00 | 847 288.00 | 904 545.00 |
BT Marchandises | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BZ Autres créances | 641 923.00 | | 641 923.00 | 641 923.00 |
CF Disponibilités | 404 449.00 | | 404 449.00 | 404 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 406.00 | | 1 069 406.00 | 1 069 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 951.00 | 57 256.00 | 1 916 694.00 | 1 973 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 460.00 | | | 208 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
DG Autres réserves | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 911.00 | | | 133 911.00 |
DL TOTAL (I) | 364 722.00 | | | 364 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 067.00 | | | 693 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 161.00 | | | 484 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 992.00 | | | 336 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 971.00 | | | 1 551 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 694.00 | | | 1 916 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 108.00 | | | 930 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 054.00 | | 6 372 054.00 | 372 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 054.00 | | 6 372 054.00 | 372 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 372 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 096 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 185.00 | |
GE Autres charges | | | 5 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 183 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372.00 | | | 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 676.00 | | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807.00 | | | -807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 958.00 | | | 43 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 378 801.00 | | | 6 378 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 244 889.00 | | | 6 244 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 911.00 | | | 133 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 963.00 | | 558 405.00 | 842 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 474.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 823.00 | 904 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 491 349.00 | 567 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 490.00 | | 558 405.00 | 500 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 197.00 | 48 861.00 | 413 801.00 | 422 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 197.00 | 48 861.00 | 413 801.00 | 422 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 161.00 | 484 161.00 | | 484 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 993.00 | 336 993.00 | | 336 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 068.00 | 71 204.00 | 293 816.00 | 693 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 749.00 | | | 207 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 923.00 | 641 923.00 | | 641 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 926.00 | 652 926.00 | | 652 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 972.00 | 930 108.00 | 293 816.00 | 1 551 972.00 |