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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 592.00 | 45 186.00 | 182 405.00 | 227 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 768.00 | 65 024.00 | 265 743.00 | 330 768.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 895 361.00 | 110 211.00 | 785 149.00 | 895 361.00 |
BT Marchandises | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
BZ Autres créances | 176 503.00 | | 176 503.00 | 176 503.00 |
CF Disponibilités | 594 145.00 | | 594 145.00 | 594 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 349.00 | | 796 349.00 | 796 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 710.00 | 110 211.00 | 1 581 499.00 | 1 691 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 460.00 | | | 208 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
DG Autres réserves | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 731.00 | | | 225 731.00 |
DL TOTAL (I) | 456 542.00 | | | 456 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 597.00 | | | 622 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 185.00 | | | 433 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 144.00 | | | 69 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 956.00 | | | 1 124 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 499.00 | | | 1 581 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 685.00 | | | 574 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 622 601.00 | | 6 622 601.00 | 6 622 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 622 601.00 | | 6 622 601.00 | 6 622 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 622 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 282 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 104.00 | |
GE Autres charges | | | 6 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 306 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185.00 | | | 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 902.00 | | | 80 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 628 095.00 | | | 6 628 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 402 363.00 | | | 6 402 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 731.00 | | | 225 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 545.00 | | | 904 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 184.00 | 895 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 184.00 | 558 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 545.00 | | | 567 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 257.00 | 58 104.00 | 5 150.00 | 57 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 257.00 | 58 104.00 | 5 150.00 | 57 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 185.00 | 433 185.00 | | 433 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 145.00 | 69 145.00 | | 69 145.00 |
UX Autres créances clients | 176 504.00 | 176 504.00 | | 176 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 598.00 | 72 327.00 | 298 850.00 | 622 598.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 387.00 | | | 70 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 467.00 | 186 467.00 | | 186 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 957.00 | 574 686.00 | 298 850.00 | 1 124 957.00 |