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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
AP Constructions | 124 438.00 | 56 528.00 | 67 910.00 | 124 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 675.00 | 83 450.00 | 2 225.00 | 85 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 994.00 | 180 712.00 | 86 281.00 | 266 994.00 |
BT Marchandises | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 801.00 | | 85 801.00 | 85 801.00 |
BZ Autres créances | 45 661.00 | | 45 661.00 | 45 661.00 |
CF Disponibilités | 93 338.00 | | 93 338.00 | 93 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 759.00 | | 235 759.00 | 235 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 753.00 | 180 712.00 | 322 041.00 | 502 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 215 489.00 | 215 489.00 | | 215 489.00 |
DH Report à nouveau | -5 625.00 | -48 759.00 | | -5 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 091.00 | 43 134.00 | | 9 091.00 |
DL TOTAL (I) | 273 955.00 | 264 864.00 | | 273 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 257.00 | 27 488.00 | | 18 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 745.00 | 31 137.00 | | 29 745.00 |
EA Autres dettes | | 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 086.00 | 58 899.00 | | 48 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 041.00 | 323 763.00 | | 322 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
FG Production vendue services | 26 646.00 | 243 000.00 | 269 646.00 | 26 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 007.00 | 243 000.00 | 279 007.00 | 36 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 125.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 125.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -125.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 3 405.00 | | 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 180.00 | 324 999.00 | | 292 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 090.00 | 281 866.00 | | 283 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 091.00 | 43 134.00 | | 9 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 993.00 | | | 266 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 791.00 | | | 245 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 717.00 | 8 996.00 | | 171 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 660.00 | 8 996.00 | | 166 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
UX Autres créances clients | 85 801.00 | 85 801.00 | | 85 801.00 |
VB T. V. A. | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VP Divers | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 557.00 | 135 411.00 | 16 146.00 | 151 557.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |