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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
AP Constructions | 124 438.00 | 74 709.00 | 49 729.00 | 124 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 675.00 | 85 675.00 | | 85 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 994.00 | 201 118.00 | 65 875.00 | 266 994.00 |
BT Marchandises | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 052.00 | 700.00 | 20 352.00 | 21 052.00 |
BZ Autres créances | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
CF Disponibilités | 71 622.00 | | 71 622.00 | 71 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 716.00 | 700.00 | 121 016.00 | 121 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 709.00 | 201 818.00 | 186 891.00 | 388 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 489.00 | 95 489.00 | | 95 489.00 |
DH Report à nouveau | -10 457.00 | -21 280.00 | | -10 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 487.00 | 10 823.00 | | 5 487.00 |
DL TOTAL (I) | 145 520.00 | 140 033.00 | | 145 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 310.00 | 19 749.00 | | 20 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 976.00 | 10 420.00 | | 20 976.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 371.00 | 30 285.00 | | 41 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 891.00 | 170 318.00 | | 186 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 371.00 | 30 285.00 | | 41 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
FG Production vendue services | 4 088.00 | 236 500.00 | 240 588.00 | 4 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 037.00 | 236 500.00 | 241 537.00 | 5 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 060.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 537.00 | 247 646.00 | | 241 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 049.00 | 236 823.00 | | 236 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 487.00 | 10 823.00 | | 5 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 994.00 | | | 266 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 791.00 | | | 245 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 058.00 | 6 060.00 | | 195 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 002.00 | 6 060.00 | | 190 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
UX Autres créances clients | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 219.00 | 64 219.00 | | 64 219.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |