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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
AP Constructions | 124 438.00 | 62 588.00 | 61 850.00 | 124 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 675.00 | 85 509.00 | 166.00 | 85 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 994.00 | 188 832.00 | 78 162.00 | 266 994.00 |
BT Marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 960.00 | 700.00 | 130 260.00 | 130 960.00 |
BZ Autres créances | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
CF Disponibilités | 45 036.00 | | 45 036.00 | 45 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 779.00 | 700.00 | 209 079.00 | 209 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 772.00 | 189 532.00 | 287 241.00 | 476 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 215 489.00 | 215 489.00 | | 215 489.00 |
DH Report à nouveau | 3 465.00 | -5 625.00 | | 3 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 745.00 | 9 091.00 | | -24 745.00 |
DL TOTAL (I) | 249 210.00 | 273 955.00 | | 249 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 963.00 | 18 257.00 | | 23 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 838.00 | 29 745.00 | | 13 838.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 031.00 | 48 086.00 | | 38 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 241.00 | 322 041.00 | | 287 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 979.00 | 6 639.00 | 11 618.00 | 4 979.00 |
FG Production vendue services | 9 680.00 | 282 149.00 | 291 829.00 | 9 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 659.00 | 288 788.00 | 303 447.00 | 14 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 692.00 | 70.00 | | 31 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 692.00 | 70.00 | | 31 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 359.00 | -70.00 | | -28 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 730.00 | 292 180.00 | | 308 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 475.00 | 283 090.00 | | 333 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 745.00 | 9 091.00 | | -24 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 993.00 | | | 266 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 791.00 | | | 245 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 712.00 | 8 120.00 | | 180 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 656.00 | 8 120.00 | | 175 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
UX Autres créances clients | 130 120.00 | 130 120.00 | | 130 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 189.00 | 162 043.00 | 16 146.00 | 178 189.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |