| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 256.00 | 34 275.00 | 981.00 | 35 256.00 |
AH Fonds commercial | 472 775.00 | | 472 775.00 | 472 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 950.00 | 187 661.00 | 90 289.00 | 277 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 618.00 | 221 936.00 | 564 682.00 | 786 618.00 |
BT Marchandises | 174 298.00 | 15 000.00 | 159 298.00 | 174 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 939.00 | 2 310.00 | 525 630.00 | 527 939.00 |
BZ Autres créances | 58 894.00 | | 58 894.00 | 58 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CF Disponibilités | 205 266.00 | | 205 266.00 | 205 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 610.00 | 17 310.00 | 972 301.00 | 989 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 228.00 | 239 246.00 | 1 536 982.00 | 1 776 228.00 |
CU Autres participations | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
DG Autres réserves | 193 238.00 | | | 193 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 850.00 | | | 75 850.00 |
DL TOTAL (I) | 486 728.00 | | | 486 728.00 |
DP Provisions pour risques | 152 616.00 | | | 152 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 616.00 | | | 152 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 497.00 | | | 169 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 457.00 | | | 62 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 797.00 | | | 468 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 335.00 | | | 193 335.00 |
EA Autres dettes | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 638.00 | | | 897 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 982.00 | | | 1 536 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 354.00 | | | 817 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 249 252.00 | | 3 249 252.00 | 3 249 252.00 |
FG Production vendue services | 112 095.00 | | 112 095.00 | 112 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 361 347.00 | | 3 361 347.00 | 3 361 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 407 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 874 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 616.00 | |
GE Autres charges | | | 214 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 301 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 914.00 | | | 43 914.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210 647.00 | | | 210 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 566.00 | | | -14 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 412 853.00 | | | 3 412 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337 002.00 | | | 3 337 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 850.00 | | | 75 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 457.00 | | 9 161.00 | 777 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 031.00 | | | 508 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 792.00 | | 9 158.00 | 268 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634.00 | | 3.00 | 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 528.00 | 57 405.00 | | 164 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 477.00 | 2 798.00 | | 31 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 051.00 | 54 607.00 | | 133 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 000.00 | 48 616.00 | | 104 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 494.00 | 2 219.00 | 403.00 | 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494.00 | 17 219.00 | 403.00 | 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 494.00 | 65 835.00 | 403.00 | 104 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 835.00 | 403.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 797.00 | 468 797.00 | | 468 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 457.00 | 41 457.00 | | 41 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 524 667.00 | 524 667.00 | | 524 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -2 549.00 | -2 549.00 | | -2 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VB T. V. A. | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 497.00 | 89 213.00 | 80 284.00 | 169 497.00 |
VI Groupe et associés | 62 457.00 | 62 457.00 | | 62 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 413.00 | | | 103 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 390.00 | 597 090.00 | 300.00 | 597 390.00 |
VW T.V.A. | 117 499.00 | 117 499.00 | | 117 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 638.00 | 817 354.00 | 80 284.00 | 897 638.00 |