| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
AH Fonds commercial | 472 775.00 | | 472 775.00 | 472 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 192.00 | 495.00 | 1 696.00 | 2 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 121.00 | 253 612.00 | 37 509.00 | 291 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 272.00 | 286 638.00 | 512 634.00 | 799 272.00 |
BT Marchandises | 263 080.00 | 45 372.00 | 217 708.00 | 263 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 705.00 | 1 055.00 | 286 651.00 | 287 705.00 |
BZ Autres créances | 166 913.00 | | 166 913.00 | 166 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CF Disponibilités | 340 426.00 | | 340 426.00 | 340 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 120.00 | 46 427.00 | 1 014 693.00 | 1 061 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 392.00 | 333 064.00 | 1 527 328.00 | 1 860 392.00 |
CU Autres participations | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
DG Autres réserves | 373 112.00 | | | 373 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 059.00 | | | 82 059.00 |
DL TOTAL (I) | 672 811.00 | | | 672 811.00 |
DP Provisions pour risques | 48 616.00 | | | 48 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 616.00 | | | 48 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 924.00 | | | 290 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 753.00 | | | 125 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 182.00 | | | 259 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 022.00 | | | 121 022.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 900.00 | | | 805 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 328.00 | | | 1 527 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 385.00 | | | 584 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 753.00 | | | 125 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 433 326.00 | | 2 433 326.00 | 2 433 326.00 |
FD Production vendue biens | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
FG Production vendue services | 349 280.00 | | 349 280.00 | 349 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 516.00 | | 2 783 516.00 | 2 783 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 610 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 002.00 | |
GE Autres charges | | | 99 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 204.00 | | | 2 967 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 145.00 | | | 2 885 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 059.00 | | | 82 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 156.00 | | 17 116.00 | 782 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 305.00 | | | 505 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 202.00 | | 17 111.00 | 276 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | 5.00 | | 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 136.00 | 15 502.00 | | 271 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 992.00 | 538.00 | | 31 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 144.00 | 14 964.00 | | 239 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 616.00 | | 104 000.00 | 152 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 741.00 | 45 372.00 | 48 741.00 | 48 741.00 |
6T Sur comptes clients | 460.00 | 630.00 | 36.00 | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 202.00 | 46 002.00 | 48 777.00 | 49 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 817.00 | 46 002.00 | 152 777.00 | 201 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 002.00 | 152 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 182.00 | 259 182.00 | | 259 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 285 684.00 | 285 684.00 | | 285 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VB T. V. A. | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 924.00 | 69 409.00 | 221 515.00 | 290 924.00 |
VI Groupe et associés | 125 753.00 | 125 753.00 | | 125 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 062.00 | | | 47 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 919.00 | 122 919.00 | | 122 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 602.00 | 457 302.00 | 300.00 | 457 602.00 |
VW T.V.A. | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 900.00 | 584 385.00 | 221 515.00 | 805 900.00 |