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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 530.00 | 31 992.00 | 538.00 | 32 530.00 |
AH Fonds commercial | 472 775.00 | | 472 775.00 | 472 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 202.00 | 239 144.00 | 37 057.00 | 276 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 156.00 | 271 136.00 | 511 020.00 | 782 156.00 |
BT Marchandises | 188 566.00 | 48 741.00 | 139 825.00 | 188 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 203.00 | 460.00 | 388 742.00 | 389 203.00 |
BZ Autres créances | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CF Disponibilités | 536 151.00 | | 536 151.00 | 536 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 855.00 | 49 202.00 | 1 081 654.00 | 1 130 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 011.00 | 320 337.00 | 1 592 674.00 | 1 913 011.00 |
CU Autres participations | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
DG Autres réserves | 289 416.00 | | | 289 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 696.00 | | | 83 696.00 |
DL TOTAL (I) | 590 752.00 | | | 590 752.00 |
DP Provisions pour risques | 152 616.00 | | | 152 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 616.00 | | | 152 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 846.00 | | | 337 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 845.00 | | | 84 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 291.00 | | | 272 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 324.00 | | | 154 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 306.00 | | | 849 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 674.00 | | | 1 592 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 628.00 | | | 523 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 782 156.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 271 136.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 31 992.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 239 144.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 152 616.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 48 741.00 | 62 138.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 770.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 741.00 | 62 908.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 201 357.00 | 62 908.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 741.00 | 62 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 291.00 | 272 291.00 | | 272 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 778.00 | 60 778.00 | | 60 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 388 650.00 | 388 650.00 | | 388 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 846.00 | 12 168.00 | 325 678.00 | 337 846.00 |
VI Groupe et associés | 84 845.00 | 84 845.00 | | 84 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 126.00 | 405 826.00 | 300.00 | 406 126.00 |
VW T.V.A. | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 306.00 | 523 628.00 | 325 678.00 | 849 306.00 |