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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 343.00 | 23 320.00 | 10 023.00 | 33 343.00 |
AH Fonds commercial | 472 775.00 | | 472 775.00 | 472 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 810.00 | 127 549.00 | 122 261.00 | 249 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 557.00 | 150 868.00 | 605 689.00 | 756 557.00 |
BT Marchandises | 166 853.00 | | 166 853.00 | 166 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 658.00 | | 294 658.00 | 294 658.00 |
BZ Autres créances | 50 756.00 | | 50 756.00 | 50 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CF Disponibilités | 204 127.00 | | 204 127.00 | 204 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 600.00 | | 721 600.00 | 721 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 157.00 | 150 868.00 | 1 327 289.00 | 1 478 157.00 |
CU Autres participations | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
DG Autres réserves | 67 584.00 | | | 67 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 436.00 | | | 46 436.00 |
DL TOTAL (I) | 331 659.00 | | | 331 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 615.00 | | | 318 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 588.00 | | | 540 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 285.00 | | | 118 285.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 629.00 | | | 995 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 289.00 | | | 1 327 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 014.00 | | | 677 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 589 141.00 | | 3 589 141.00 | 3 589 141.00 |
FD Production vendue biens | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
FG Production vendue services | 77 115.00 | | 77 115.00 | 77 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 677 543.00 | | 3 677 543.00 | 3 677 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 721 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 231 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 659.00 | |
GE Autres charges | | | 206 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 667 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186 524.00 | | | 186 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 077.00 | | | 3 752 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 705 642.00 | | | 3 705 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 436.00 | | | 46 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 812.00 | | 98 072.00 | 700 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 327.00 | 756 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 327.00 | 249 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 118.00 | | | 506 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 065.00 | | 98 072.00 | 194 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 009.00 | 42 266.00 | 35 409.00 | 144 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 948.00 | 8 372.00 | | 14 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 061.00 | 33 894.00 | 35 409.00 | 129 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 067.00 | | 30 067.00 | 30 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 067.00 | | 30 067.00 | 30 067.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 588.00 | 540 588.00 | | 540 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 294 658.00 | 294 658.00 | | 294 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -7 476.00 | -7 476.00 | | -7 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VB T. V. A. | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 615.00 | | 105 897.00 | 318 615.00 |
VI Groupe et associés | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 751.00 | 87 511.00 | | 8 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 607.00 | 350 307.00 | 300.00 | 350 607.00 |
VW T.V.A. | 41 336.00 | 41 336.00 | | 41 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 629.00 | 677 014.00 | 105 897.00 | 995 629.00 |