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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 820.00 | 29 785.00 | 3 035.00 | 32 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 744.00 | 78 832.00 | 33 913.00 | 112 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 284.00 | 108 616.00 | 37 668.00 | 146 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 945.00 | | 66 945.00 | 66 945.00 |
BZ Autres créances | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 264.00 | | 87 264.00 | 87 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 548.00 | 108 616.00 | 124 932.00 | 233 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 725.00 | 10 425.00 | | 10 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 200.00 | 80 500.00 | | 90 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -115 670.00 | -56 915.00 | | -115 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 607.00 | -58 755.00 | | 11 607.00 |
DL TOTAL (I) | -2 239.00 | -23 845.00 | | -2 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 413.00 | 9 509.00 | | 19 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 296.00 | 69 744.00 | | 71 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 462.00 | 69 330.00 | | 36 462.00 |
EA Autres dettes | | 1 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 170.00 | 149 823.00 | | 127 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 932.00 | 125 978.00 | | 124 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 030.00 | | 443 030.00 | 443 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 030.00 | | 443 030.00 | 443 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 593.00 | |
GE Autres charges | | | 3 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | 10 000.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 10 000.00 | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 365.00 | 1 504.00 | | 3 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 365.00 | 4 524.00 | | 3 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 074.00 | 5 476.00 | | -3 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 475.00 | 516 559.00 | | 444 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 868.00 | 575 314.00 | | 432 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 607.00 | -58 755.00 | | 11 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 076.00 | | 10 748.00 | 150 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 539.00 | 146 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 539.00 | 112 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 422.00 | | 3 398.00 | 29 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 934.00 | | 7 349.00 | 119 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 296.00 | 71 296.00 | | 71 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 66 945.00 | 66 945.00 | | 66 945.00 |
VB T. V. A. | 8 949.00 | 5 949.00 | | 8 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VP Divers | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 984.00 | 87 264.00 | 720.00 | 87 984.00 |
VW T.V.A. | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 170.00 | 127 170.00 | | 127 170.00 |