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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 747.00 | 96 770.00 | 29 977.00 | 126 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 168.00 | 117 471.00 | 30 697.00 | 148 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 017.00 | | 184 017.00 | 184 017.00 |
BZ Autres créances | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 509.00 | | 206 509.00 | 206 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 677.00 | 117 471.00 | 237 206.00 | 354 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -14 963.00 | -70 480.00 | | -14 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 637.00 | 55 517.00 | | 52 637.00 |
DL TOTAL (I) | 139 499.00 | 86 861.00 | | 139 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 348.00 | 6 452.00 | | 4 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 441.00 | 28 531.00 | | 24 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 232.00 | 37 280.00 | | 65 232.00 |
EA Autres dettes | 3 686.00 | 8 680.00 | | 3 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 707.00 | 80 943.00 | | 97 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 206.00 | 167 804.00 | | 237 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 654.00 | | 558 654.00 | 558 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 654.00 | | 558 654.00 | 558 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 025.00 | |
GE Autres charges | | | 2 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 910.00 | | | -3 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 401.00 | 579 477.00 | | 574 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 763.00 | 523 960.00 | | 521 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 637.00 | 55 517.00 | | 52 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 543.00 | | 13 082.00 | 168 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 448.00 | 11 009.00 | 148 168.00 | 22 448.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 448.00 | | 20 702.00 | 22 448.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 009.00 | 126 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 149.00 | | | 43 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 674.00 | | 13 082.00 | 124 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 903.00 | 8 025.00 | 33 457.00 | 142 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 326.00 | 2 823.00 | 22 448.00 | 40 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 577.00 | 5 202.00 | 11 009.00 | 102 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 184 017.00 | 184 017.00 | | 184 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VC Groupe et associés | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 229.00 | 206 509.00 | 720.00 | 207 229.00 |
VW T.V.A. | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 707.00 | 97 707.00 | | 97 707.00 |