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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 052.00 | 21 827.00 | 225.00 | 22 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 260.00 | 98 287.00 | 33 973.00 | 132 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 032.00 | 120 114.00 | 34 918.00 | 155 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 325.00 | | 223 325.00 | 223 325.00 |
BZ Autres créances | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CF Disponibilités | 165 724.00 | | 165 724.00 | 165 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 031.00 | | 402 030.00 | 402 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 061.00 | 120 113.00 | 436 946.00 | 557 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072.00 | 900.00 | | 1 072.00 |
DH Report à nouveau | 37 502.00 | -14 963.00 | | 37 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 961.00 | 52 637.00 | | 99 961.00 |
DL TOTAL (I) | 239 460.00 | 139 499.00 | | 239 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 348.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 110.00 | 24 441.00 | | 64 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 570.00 | 65 232.00 | | 124 570.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | 3 686.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 488.00 | 97 707.00 | | 197 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 948.00 | 237 206.00 | | 436 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 806.00 | | 989 806.00 | 989 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 806.00 | | 989 806.00 | 989 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 910.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 970.00 | 574 401.00 | | 990 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 009.00 | 521 763.00 | | 891 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 961.00 | 52 637.00 | | 99 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 169.00 | | 13 691.00 | 148 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 828.00 | 155 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 828.00 | 132 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 702.00 | | 1 350.00 | 20 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 747.00 | | 12 341.00 | 126 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 471.00 | 9 470.00 | 6 828.00 | 117 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 702.00 | 1 125.00 | | 20 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 770.00 | 8 345.00 | 6 828.00 | 96 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 110.00 | 64 110.00 | | 64 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 223 325.00 | 223 325.00 | | 223 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VI Groupe et associés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 558.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 026.00 | 236 306.00 | 720.00 | 237 026.00 |
VW T.V.A. | 70 463.00 | 70 463.00 | | 70 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 488.00 | 197 488.00 | | 197 488.00 |