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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 583.00 | 33 897.00 | 5 686.00 | 39 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 571.00 | 91 155.00 | 26 416.00 | 117 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 873.00 | 125 051.00 | 32 822.00 | 157 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 468.00 | | 79 468.00 | 79 468.00 |
BZ Autres créances | 21 195.00 | | 21 194.00 | 21 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 954.00 | | 102 954.00 | 102 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 828.00 | 125 051.00 | 135 777.00 | 260 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -104 063.00 | -115 670.00 | | -104 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 583.00 | 11 607.00 | | 33 583.00 |
DL TOTAL (I) | 31 344.00 | -2 239.00 | | 31 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 540.00 | 19 413.00 | | 13 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 416.00 | 71 368.00 | | 54 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 837.00 | 36 462.00 | | 27 837.00 |
EA Autres dettes | 8 640.00 | 15 350.00 | | 8 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 433.00 | 142 592.00 | | 104 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 777.00 | 140 353.00 | | 135 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 350.00 | | 527 350.00 | 527 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 350.00 | | 527 350.00 | 527 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 435.00 | |
GE Autres charges | | | 2 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 3 365.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 3 365.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -3 074.00 | | -177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 872.00 | 444 475.00 | | 529 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 289.00 | 432 868.00 | | 496 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 583.00 | 11 607.00 | | 33 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 284.00 | | 11 589.00 | 146 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 820.00 | | 6 763.00 | 32 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 744.00 | | 4 826.00 | 112 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 416.00 | 54 416.00 | | 54 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 79 468.00 | 79 468.00 | | 79 468.00 |
VB T. V. A. | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VP Divers | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 674.00 | 102 954.00 | 720.00 | 103 674.00 |
VW T.V.A. | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 433.00 | 104 433.00 | | 104 433.00 |