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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
AP Constructions | 62 203.00 | 60 838.00 | 1 365.00 | 62 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 059.00 | 60 741.00 | 6 318.00 | 67 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 711.00 | 169 853.00 | 144 858.00 | 314 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 222.00 | | 39 222.00 | 39 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 869.00 | 297 364.00 | 192 505.00 | 489 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BT Marchandises | 166 926.00 | | 166 926.00 | 166 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 559.00 | 3 019.00 | 155 540.00 | 158 559.00 |
BZ Autres créances | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 564 145.00 | | 564 145.00 | 564 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 920.00 | 3 019.00 | 913 902.00 | 916 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 790.00 | 300 383.00 | 1 106 407.00 | 1 406 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 743.00 | | | 743.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 179.00 | | | 275 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 335 041.00 | 388 976.00 | | 335 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 541.00 | 96 065.00 | | 164 541.00 |
DL TOTAL (I) | 785 761.00 | 496 041.00 | | 785 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 488.00 | | | 55 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 949.00 | 2 850.00 | | 80 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 337.00 | 95.00 | | 180 337.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 646.00 | 3 617.00 | | 320 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 407.00 | 499 657.00 | | 1 106 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 214.00 | 3 617.00 | | 300 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 549.00 | | 30 464.00 | 759 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 39 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 145.00 | 489 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | 443 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 821.00 | | 11 296.00 | 432 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 796.00 | | 19 169.00 | 320 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 330.00 | 34 063.00 | 30.00 | 263 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 324.00 | 608.00 | | 5 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 007.00 | 33 455.00 | 30.00 | 258 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 309.00 | 1 290.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 309.00 | 1 290.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 309.00 | 1 290.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64.00 | 1 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 949.00 | 80 949.00 | | 80 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 331.00 | 89 331.00 | | 89 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 045.00 | 56 045.00 | | 56 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UX Autres créances clients | 154 940.00 | 154 940.00 | | 154 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 306.00 | 34 874.00 | 20 432.00 | 55 306.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
VP Divers | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 163.00 | 185 163.00 | | 185 163.00 |
VW T.V.A. | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 646.00 | 300 214.00 | 20 432.00 | 320 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 287.00 | 3 054.00 | | 8 287.00 |
ST Autres comptes | 101 896.00 | 283.00 | | 101 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 360.00 | | | 56 360.00 |
YT Sous‐traitance | 542.00 | | | 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 301.00 | 95.00 | | 2 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 518.00 | 95.00 | | 11 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 227.00 | | | 360 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 745.00 | | | 180 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 252.00 | 3 337.00 | | 141 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |