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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 395.00 | 2 962.00 | 433.00 | 3 395.00 |
AP Constructions | 69 900.00 | 64 526.00 | 5 374.00 | 69 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 829.00 | 62 159.00 | 3 671.00 | 65 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 369.00 | 296 320.00 | 38 049.00 | 334 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 522.00 | | 54 522.00 | 54 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 758.00 | 425 967.00 | 102 791.00 | 528 758.00 |
BT Marchandises | 199 122.00 | | 199 122.00 | 199 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 680.00 | | 218 680.00 | 218 680.00 |
BZ Autres créances | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
CF Disponibilités | 655 344.00 | | 655 344.00 | 655 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 319.00 | | 1 094 319.00 | 1 094 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 077.00 | 425 967.00 | 1 197 110.00 | 1 623 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 743.00 | | | 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 179.00 | 275 179.00 | | 275 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 374 798.00 | 362 079.00 | | 374 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 779.00 | 212 719.00 | | 185 779.00 |
DL TOTAL (I) | 846 756.00 | 860 977.00 | | 846 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 122.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 089.00 | 113 906.00 | | 112 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 934.00 | 236 172.00 | | 235 934.00 |
EA Autres dettes | 1 491.00 | 3 333.00 | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 354.00 | 354 206.00 | | 350 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 110.00 | 1 215 183.00 | | 1 197 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 354.00 | 354 206.00 | | 350 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 068.00 | | 4 690.00 | 524 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 558.00 | | 4 540.00 | 465 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 115.00 | | 150.00 | 55 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 802.00 | 36 165.00 | | 389 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 739.00 | 223.00 | | 2 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 063.00 | 35 942.00 | | 387 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 089.00 | 112 089.00 | | 112 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 585.00 | 110 585.00 | | 110 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 823.00 | 84 823.00 | | 84 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UX Autres créances clients | 218 680.00 | 218 680.00 | | 218 680.00 |
VB T. V. A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 110.00 | | | 95 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VP Divers | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 596.00 | 240 596.00 | | 240 596.00 |
VW T.V.A. | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 354.00 | 350 354.00 | | 350 354.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |