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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 056.00 | 20 914.00 | 15 142.00 | 36 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 056.00 | 20 914.00 | 15 142.00 | 36 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BZ Autres créances | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 005.00 | | 522 005.00 | 522 005.00 |
CF Disponibilités | 63 170.00 | | 63 170.00 | 63 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 596.00 | | 635 596.00 | 635 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 652.00 | 20 914.00 | 650 737.00 | 671 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 569.00 | | | 118 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 920.00 | | | -40 920.00 |
DL TOTAL (I) | 535 149.00 | | | 535 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 213.00 | | | 47 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 589.00 | | | 115 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 737.00 | | | 650 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 589.00 | | | 115 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 114.00 | | 64 114.00 | 64 114.00 |
FG Production vendue services | 495 627.00 | | 495 627.00 | 495 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 627.00 | | 495 627.00 | 495 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 438.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 894.00 | | | 497 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 813.00 | | | 538 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 920.00 | | | -40 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 603.00 | | 1 453.00 | 34 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 603.00 | | 1 453.00 | 34 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 548.00 | 6 367.00 | | 14 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 548.00 | 6 367.00 | | 14 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 213.00 | 47 213.00 | | 47 213.00 |
UX Autres créances clients | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VB T. V. A. | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VI Groupe et associés | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
VW T.V.A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 589.00 | 115 589.00 | | 115 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
ST Autres comptes | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
YT Sous‐traitance | 352 140.00 | | | 352 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 947.00 | | | 132 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 020.00 | | | 424 020.00 |