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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 180.00 | 34 161.00 | 20 018.00 | 54 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 020.00 | 34 161.00 | 23 858.00 | 58 020.00 |
BZ Autres créances | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 282.00 | | 425 282.00 | 425 282.00 |
CF Disponibilités | 51 209.00 | | 51 209.00 | 51 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 772.00 | | 89 772.00 | 89 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 669.00 | | 574 669.00 | 574 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 689.00 | 34 161.00 | 598 527.00 | 632 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 846.00 | | | -22 846.00 |
DL TOTAL (I) | 367 392.00 | | | 367 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 428.00 | | | 186 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 134.00 | | | 231 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 527.00 | | | 598 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 134.00 | | | 231 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 401.00 | 25 733.00 | 141 135.00 | 115 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 401.00 | 25 733.00 | 141 135.00 | 115 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 029.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 893.00 | | | 173 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 739.00 | | | 196 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 846.00 | | | -22 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 468.00 | | 15 551.00 | 42 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 628.00 | | 15 551.00 | 38 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 698.00 | 2 626.00 | 163.00 | 31 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 698.00 | 2 626.00 | 163.00 | 31 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 428.00 | 186 428.00 | | 186 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VC Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 772.00 | 89 772.00 | | 89 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 017.00 | 98 177.00 | 3 840.00 | 102 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 134.00 | 231 134.00 | | 231 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
ST Autres comptes | 115 187.00 | | | 115 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 545.00 | | | 83 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
ZE Dividendes | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 824.00 | | | 131 824.00 |